有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/03/11-2025/09/10)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2022年9月10日) | 4,303,815,706 | 4,314,140,146 | 16,674.3 | 16,714.3 | 16,670 |
| 第2計算期間末 (2023年3月10日) | 3,838,082,468 | 3,847,838,591 | 15,342.7 | 15,381.7 | 15,340 |
| 第3計算期間末 (2023年9月10日) | 2,032,761,191 | 2,035,874,887 | 20,891.0 | 20,923.0 | 20,985 |
| 第4計算期間末 (2024年3月10日) | 2,874,755,323 | 2,884,174,745 | 25,025.9 | 25,107.9 | 25,010 |
| 第5計算期間末 (2024年9月10日) | 4,436,999,034 | 4,445,245,500 | 24,750.2 | 24,796.2 | 24,600 |
| 2024年9月末日 | 4,571,849,820 | - | 26,385.5 | - | 26,140 |
| 10月末日 | 2,683,948,165 | - | 28,930.9 | - | 28,600 |
| 11月末日 | 3,112,932,356 | - | 28,884.7 | - | 28,865 |
| 12月末日 | 4,780,261,253 | - | 1,960.46 | - | 1,955 |
| 2025年1月末日 | 5,401,096,200 | - | 1,916.07 | - | 1,933 |
| 2月末日 | 5,056,509,746 | - | 1,774.94 | - | 1,783 |
| 第6計算期間末 (2025年3月10日) | 6,104,085,179 | 6,114,758,687 | 1,715.67 | 1,718.67 | 1,713 |
| 3月末日 | 6,066,620,359 | - | 1,661.71 | - | 1,637 |
| 4月末日 | 7,335,100,531 | - | 1,606.52 | - | 1,602 |
| 5月末日 | 6,120,310,934 | - | 1,773.06 | - | 1,770 |
| 6月末日 | 6,765,508,539 | - | 1,883.58 | - | 1,885 |
| 7月末日 | 6,911,932,129 | - | 2,013.48 | - | 2,034 |
| 8月末日 | 6,935,721,208 | - | 2,011.62 | - | 2,012 |
| 第7計算期間末 (2025年9月10日) | 7,415,344,416 | 7,433,633,596 | 2,027.25 | 2,032.25 | 2,033 |
| 9月末日 | 7,736,529,332 | - | 2,112.17 | - | 2,108 |
| (注1) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
| (注2) | 2024年12月20日に受益権1口に対して16口の割合で再分割を行っております。 |
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