有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和4年1月31日-令和4年9月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 2022年1月31日 至 2022年9月10日 | |||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 263 | ||
| 有価証券売買等損益 | △ 569,334 | ||
| 派生商品取引等損益 | △ 107,416,486 | ||
| 為替差損益 | 3,909,289 | ||
| その他収益 | ※1 3,751,500 | ||
| 営業収益合計 | △ 100,324,768 | ||
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 212,271 | ||
| 受託者報酬 | 1,586,115 | ||
| 委託者報酬 | ※2 22,206,431 | ||
| その他費用 | ※3 2,852,901 | ||
| 営業費用合計 | 26,857,718 | ||
| 営業損失(△) | △ 127,182,486 | ||
| 経常損失(△) | △ 127,182,486 | ||
| 当期純損失(△) | △ 127,182,486 | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,462,882,780 | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,462,882,780 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 371,156,200 | ||
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 371,156,200 | ||
| 分配金 | ※4 - | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,964,544,094 | ||
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