有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/09/11-2025/03/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5期 自 2024年3月11日 至 2024年9月10日 | 第6期 自 2024年9月11日 至 2025年3月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 591,785 | 1,360,777 | |
| 有価証券売買等損益 | 565,626 | 1,399,705 | |
| 派生商品取引等損益 | 6,851,816 | △ 189,979,795 | |
| 為替差損益 | △ 32,345,154 | 14,196,463 | |
| その他収益 | ※1 10,605,225 | ※1 7,172,007 | |
| 営業収益合計 | △ 13,730,702 | △ 165,850,843 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 3,570 | - | |
| 受託者報酬 | 993,509 | 815,830 | |
| 委託者報酬 | ※2 13,909,603 | ※2 11,422,157 | |
| その他費用 | ※3 1,860,530 | ※3 1,508,577 | |
| 営業費用合計 | 16,767,212 | 13,746,564 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 30,497,914 | △ 179,597,407 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 30,497,914 | △ 179,597,407 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 30,497,914 | △ 179,597,407 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 1,906,575,185 | △ 1,108,778,249 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,455,380,750 | 810,548,350 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,455,380,750 | 810,548,350 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 627,085,900 | 1,145,437,360 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 627,085,900 | 1,145,437,360 | |
| 分配金 | ※4 - | ※4 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 1,108,778,249 | △ 1,623,264,666 | |
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