有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/09/11-2023/03/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 2022年1月31日 至 2022年9月10日 | 第2期 自 2022年9月11日 至 2023年3月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 263 | 2,061 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 569,334 | △ 1,603,637 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 107,416,486 | 752,437,949 | |
| 為替差損益 | 3,909,289 | 73,338,398 | |
| その他収益 | ※1 3,751,500 | ※1 39,000,316 | |
| 営業収益合計 | △ 100,324,768 | 863,175,087 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 212,271 | 983,154 | |
| 受託者報酬 | 1,586,115 | 4,401,178 | |
| 委託者報酬 | ※2 22,206,431 | ※2 61,617,070 | |
| その他費用 | ※3 2,852,901 | ※3 9,319,337 | |
| 営業費用合計 | 26,857,718 | 76,320,739 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 127,182,486 | 786,854,348 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 127,182,486 | 786,854,348 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 127,182,486 | 786,854,348 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 1,964,544,094 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,462,882,780 | 7,092,572,340 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,462,882,780 | 7,092,572,340 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 371,156,200 | 7,908,519,760 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 371,156,200 | 7,908,519,760 | |
| 分配金 | ※4 - | ※4 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,964,544,094 | 1,935,451,022 | |
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