有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/03/11-2023/09/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 2022年9月11日 至 2023年3月10日 | 第3期 自 2023年3月11日 至 2023年9月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 2,061 | 403 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 1,603,637 | △ 1,152,219 | |
| 派生商品取引等損益 | 752,437,949 | △ 3,598,543,783 | |
| 為替差損益 | 73,338,398 | 212,314,544 | |
| その他収益 | ※1 39,000,316 | ※1 44,707,429 | |
| 営業収益合計 | 863,175,087 | △ 3,342,673,626 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 983,154 | 922,650 | |
| 受託者報酬 | 4,401,178 | 3,227,697 | |
| 委託者報酬 | ※2 61,617,070 | ※2 45,188,508 | |
| その他費用 | ※3 9,319,337 | ※3 5,738,386 | |
| 営業費用合計 | 76,320,739 | 55,077,241 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 786,854,348 | △ 3,397,750,867 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 786,854,348 | △ 3,397,750,867 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 786,854,348 | △ 3,397,750,867 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,964,544,094 | 1,935,451,022 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,092,572,340 | 792,574,650 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 792,574,650 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,092,572,340 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,908,519,760 | 345,104,165 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,908,519,760 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 345,104,165 | |
| 分配金 | ※4 - | ※4 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,935,451,022 | △ 1,014,829,360 | |
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