有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/03/11-2024/09/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期 自 2023年9月11日 至 2024年3月10日 | 第5期 自 2024年3月11日 至 2024年9月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 591,785 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 461,759 | 565,626 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 888,268,269 | 6,851,816 | |
| 為替差損益 | △ 21,299,274 | △ 32,345,154 | |
| その他収益 | ※1 22,360,670 | ※1 10,605,225 | |
| 営業収益合計 | △ 887,668,632 | △ 13,730,702 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 202,818 | 3,570 | |
| 受託者報酬 | 1,950,898 | 993,509 | |
| 委託者報酬 | ※2 27,313,187 | ※2 13,909,603 | |
| その他費用 | ※3 3,422,548 | ※3 1,860,530 | |
| 営業費用合計 | 32,889,451 | 16,767,212 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 920,558,083 | △ 30,497,914 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 920,558,083 | △ 30,497,914 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 920,558,083 | △ 30,497,914 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 1,014,829,360 | △ 1,906,575,185 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,653,355,190 | 1,455,380,750 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,653,355,190 | 1,455,380,750 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,624,542,932 | 627,085,900 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,624,542,932 | 627,085,900 | |
| 分配金 | ※4 - | ※4 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 1,906,575,185 | △ 1,108,778,249 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
