有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/03/11-2025/09/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6期 自 2024年9月11日 至 2025年3月10日 | 第7期 自 2025年3月11日 至 2025年9月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 1,360,777 | 2,143,552 | |
| 有価証券売買等損益 | 1,399,705 | 3,417,728 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 189,979,795 | △ 392,162,417 | |
| 為替差損益 | 14,196,463 | △ 4,267,752 | |
| その他収益 | ※1 7,172,007 | ※1 6,965,373 | |
| 営業収益合計 | △ 165,850,843 | △ 383,903,516 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 815,830 | 773,912 | |
| 委託者報酬 | ※2 11,422,157 | ※2 10,835,298 | |
| その他費用 | ※3 1,508,577 | ※3 1,439,648 | |
| 営業費用合計 | 13,746,564 | 13,048,858 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 179,597,407 | △ 396,952,374 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 179,597,407 | △ 396,952,374 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 179,597,407 | △ 396,952,374 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 1,108,778,249 | △ 1,623,264,666 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 810,548,350 | 1,254,787,200 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 810,548,350 | 1,254,787,200 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,145,437,360 | 1,520,530,250 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,145,437,360 | 1,520,530,250 | |
| 分配金 | ※4 - | ※4 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 1,623,264,666 | △ 2,285,960,090 | |
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