半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和4年2月18日-令和4年11月21日)
- 【提出】
- 2022/11/11 9:10
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- 【項目】
- 18項目
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) |
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) |
| | 2022年 2月末日 | 97,868 | ― | 9,787 | ― |
| | 3月末日 | 103,463 | ― | 10,346 | ― |
| | 4月末日 | 99,816 | ― | 9,982 | ― |
| | 5月末日 | 101,368 | ― | 10,137 | ― |
| | 6月末日 | 800,262 | ― | 9,820 | ― |
| | 7月末日 | 3,039,439 | ― | 10,341 | ― |
| | 8月末日 | 10,304,070 | ― | 10,450 | ― |