有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/11/21-2024/11/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2022年11月21日) | 12,929,991 | 12,929,991 | 10,474 | 10,474 |
| 第2計算期間末 | (2023年11月20日) | 51,612,606 | 51,612,606 | 12,746 | 12,746 |
| 第3計算期間末 | (2024年11月20日) | 83,898,479 | 83,898,479 | 14,878 | 14,878 |
| 2023年11月末日 | 51,505,857 | ― | 12,786 | ― | |
| 12月末日 | 53,256,110 | ― | 12,795 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 59,297,048 | ― | 13,873 | ― | |
| 2月末日 | 64,777,070 | ― | 14,976 | ― | |
| 3月末日 | 66,798,337 | ― | 15,531 | ― | |
| 4月末日 | 70,652,041 | ― | 14,779 | ― | |
| 5月末日 | 77,590,547 | ― | 14,810 | ― | |
| 6月末日 | 81,996,783 | ― | 15,244 | ― | |
| 7月末日 | 81,652,198 | ― | 15,064 | ― | |
| 8月末日 | 82,382,232 | ― | 14,907 | ― | |
| 9月末日 | 84,498,012 | ― | 14,715 | ― | |
| 10月末日 | 87,636,651 | ― | 15,161 | ― | |
| 11月末日 | 84,096,311 | ― | 14,820 | ― | |
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