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【提出】: 2026/08/14 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2022年11月21日)	12,929,991	12,929,991	10,474	10,474
第2計算期間末	(2023年11月20日)	51,612,606	51,612,606	12,746	12,746
第3計算期間末	(2024年11月20日)	83,898,479	83,898,479	14,878	14,878
第4計算期間末	(2025年11月20日)	140,497,601	140,497,601	19,625	19,625
	2025年 5月末日	107,899,340	―	14,856	―
	6月末日	117,435,983	―	15,856	―
	7月末日	121,584,672	―	16,086	―
	8月末日	129,228,927	―	16,734	―
	9月末日	137,998,327	―	17,714	―
	10月末日	160,922,239	―	20,652	―
	11月末日	141,953,709	―	19,790	―
	12月末日	152,877,567	―	19,846	―
	2026年 1月末日	171,418,874	―	21,015	―
	2月末日	198,684,771	―	23,203	―
	3月末日	178,857,766	―	20,266	―
	4月末日	216,690,500	―	23,522	―
	5月末日	243,361,282	―	26,303	―

開示資料

決算

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