半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/11/21-2024/11/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2022年11月21日) | 12,929,991 | 12,929,991 | 10,474 | 10,474 |
| 第2計算期間末 | (2023年11月20日) | 51,612,606 | 51,612,606 | 12,746 | 12,746 |
| 2023年 5月末日 | 20,488,549 | ― | 11,700 | ― | |
| 6月末日 | 28,510,875 | ― | 12,585 | ― | |
| 7月末日 | 29,339,565 | ― | 12,580 | ― | |
| 8月末日 | 35,598,981 | ― | 12,374 | ― | |
| 9月末日 | 40,552,973 | ― | 12,168 | ― | |
| 10月末日 | 45,673,255 | ― | 11,787 | ― | |
| 11月末日 | 51,505,857 | ― | 12,786 | ― | |
| 12月末日 | 53,256,110 | ― | 12,795 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 59,297,048 | ― | 13,873 | ― | |
| 2月末日 | 64,777,070 | ― | 14,976 | ― | |
| 3月末日 | 66,798,337 | ― | 15,531 | ― | |
| 4月末日 | 70,652,041 | ― | 14,779 | ― | |
| 5月末日 | 77,590,547 | ― | 14,810 | ― | |
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