有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/02/18-2022/11/21)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2022年11月21日) | 12,929,991 | 12,929,991 | 10,474 | 10,474 |
| 2022年 2月末日 | 97,868 | ― | 9,787 | ― | |
| 3月末日 | 103,463 | ― | 10,346 | ― | |
| 4月末日 | 99,816 | ― | 9,982 | ― | |
| 5月末日 | 101,368 | ― | 10,137 | ― | |
| 6月末日 | 800,262 | ― | 9,820 | ― | |
| 7月末日 | 3,039,439 | ― | 10,341 | ― | |
| 8月末日 | 10,304,070 | ― | 10,450 | ― | |
| 9月末日 | 11,432,998 | ― | 9,728 | ― | |
| 10月末日 | 12,715,097 | ― | 10,340 | ― | |
| 11月末日 | 14,414,496 | ― | 10,484 | ― | |
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