有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/11/21-2025/11/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2022年11月21日) | 12,929,991 | 12,929,991 | 10,474 | 10,474 |
| 第2計算期間末 | (2023年11月20日) | 51,612,606 | 51,612,606 | 12,746 | 12,746 |
| 第3計算期間末 | (2024年11月20日) | 83,898,479 | 83,898,479 | 14,878 | 14,878 |
| 第4計算期間末 | (2025年11月20日) | 140,497,601 | 140,497,601 | 19,625 | 19,625 |
| 2024年11月末日 | 84,096,311 | ― | 14,820 | ― | |
| 12月末日 | 96,024,278 | ― | 15,490 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 97,190,833 | ― | 15,363 | ― | |
| 2月末日 | 96,663,593 | ― | 14,429 | ― | |
| 3月末日 | 98,894,759 | ― | 13,945 | ― | |
| 4月末日 | 100,906,331 | ― | 14,108 | ― | |
| 5月末日 | 107,899,340 | ― | 14,856 | ― | |
| 6月末日 | 117,435,983 | ― | 15,856 | ― | |
| 7月末日 | 121,584,672 | ― | 16,086 | ― | |
| 8月末日 | 129,228,927 | ― | 16,734 | ― | |
| 9月末日 | 137,998,327 | ― | 17,714 | ― | |
| 10月末日 | 160,922,239 | ― | 20,652 | ― | |
| 11月末日 | 141,953,709 | ― | 19,790 | ― | |
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