純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

③ ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用は信託財産から支払われます。
④ 信託財産に係る監査費用は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率0.0055%(税抜0.005%)を乗じて計算し、毎計算期間の最初の6か月終了日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。
⑤ 「その他の手数料等」は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率・上限額等を表示することができません。また、当ファンドの純資産総額の規模によっては、「その他の手数料等」が相対的に大きなご負担となる場合があります。

2024/02/16 9:29

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

(親投資信託を除きます。)

		(単位:百万円)
種類	本数	純資産総額
追加型株式投資信託	103	950,886

e border="0" width="648">  (単位:百万円)種類本数純資産総額追加型株式投資信託103950,886単位型公社債投資信託3172,291単位型株式投資信託78156,469合計2121,179,647(注)純資産総額は百万円未満を切り捨てしています。

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#3 投資制限（連結）

式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

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#4 投資対象（連結）

一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

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#5 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	24,938	2.35
合計(純資産総額)		1,061,965	100.00

e border="0" width="648">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,037,02797.65現金・預金・その他の資産(負債控除後)―24,9382.35合計(純資産総額)1,061,965100.00 
その他の資産の投資状況

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#6 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	88,985	0.72
合計(純資産総額)		12,396,920	100.00

e border="0" width="648">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本12,307,93599.28現金・預金・その他の資産(負債控除後)―88,9850.72合計(純資産総額)12,396,920100.00(2)【投資資産】

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#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

剰余金当期首残高200,0002,0005,560,000808,4546,370,4546,570,454当期変動額      新株の発行――――――剰余金の配当――――――別途積立金の積立――650,000△650,000――別途積立金の取崩――――――当期純利益―――774,094774,094774,094株主資本以外の項目の当期変動額(純額)――――――当期変動額合計――650,000124,094774,094774,094当期末残高200,0002,0006,210,000932,5487,144,5487,344,548 

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	△156	△156	6,570,298
当期変動額
新株の発行	―	―	―
剰余金の配当	―	―	―
別途積立金の積立	―	―	―
別途積立金の取崩	―	―	―
当期純利益	―	―	774,094
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	278	278	278
当期変動額合計	278	278	774,372
当期末残高	122	122	7,344,671

e border="0" width="648"> 評価・換算差額等純資産合計その他有価証券
評価差額金評価・換算差額等

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#8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

 

当中間会計期間末2023年9月30日
負債合計		965,126
(純資産の部)
株主資本		8,381,210

e border="0" width="648">当中間会計期間末
2023年9月30日科 目金 額 千円千円(負債の部)  流動負債  未払金 517,052未払手数料426,441 その他未払金90,610 未払法人税等 139,057未払消費税等 33,051未払事業所税 1,206前受収益 35,433賞与引当金 74,541その他の流動負債 4,956流動負債計 805,299固定負債  退職給付引当金 147,108役員退職慰労引当金 12,718固定負債計 159,826負債合計 965,126(純資産の部)  株主資本 8,381,210資本金 200,000利益剰余金 8,181,210利益準備金2,000 その他利益剰余金8,179,210 別途積立金7,700,000 繰越利益剰余金479,210 評価・換算差額等 227その他有価証券評価差額金227 純資産合計 8,381,438負債・純資産合計 9,346,564 

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#9 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

区分	前期(2022年11月21日現在)	当期(2023年11月20日現在)
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額100,000円期中追加設定元本額3,487円期中一部解約元本額―円	期首元本額103,487円期中追加設定元本額1,575,023円期中一部解約元本額100,000円
※2元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は20,346円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は528,089円であります。
※3計算期間末日における受益権の総数	103,487口	1,578,510口

e border="0" width="648">区分前期
(2022年11月21日現在)当期

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#10 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0" width="648">期別純資産総額(円)1万口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1計算期間末(2022年11月21日)83,14183,1418,0348,034第2計算期間末(2023年11月20日)1,050,4211,050,4216,6556,655 2022年11月末日83,617―8,080― 12月末日91,179―7,945― 2023年 1月末日86,609―7,547― 2月末日84,441―7,358― 3月末日1,005,696―7,498― 4月末日1,002,765―7,467― 5月末日991,462―7,383― 6月末日1,034,865―7,327― 7月末日999,439―7,051― 8月末日983,895―6,866― 9月末日1,013,700―6,561― 10月末日1,011,001―6,510― 11月末日1,061,965―6,713―

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#11 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0" width="648">期別純資産総額(円)1万口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1計算期間末(2022年11月21日)2,350,5142,350,51410,38410,384第2計算期間末(2023年11月20日)12,482,64112,482,64111,20211,202 2022年11月末日2,648,816―10,352― 12月末日2,651,098―9,836― 2023年 1月末日3,213,490―9,927― 2月末日3,305,229―10,072― 3月末日4,355,919―10,185― 4月末日4,369,831―10,261― 5月末日4,432,750―10,534― 6月末日6,403,871―10,939― 7月末日7,106,764―10,675― 8月末日8,435,115―10,976― 9月末日10,199,045―10,827― 10月末日11,549,542―10,796― 11月末日12,396,920―11,146―

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#12 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】2023年11月30日現在
 

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#13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

番号金 額金 額(資産の部) 千円千円千円千円 流動資産      現金・預金*2 7,486,067 8,096,631 前払費用  27,313 36,097 未収入金  1,045 - 未収委託者報酬  572,846 684,094 未収運用受託報酬*2 8,285 8,342 未収収益  12 13 その他の流動資産  6,110 5,263 流動資産計  8,101,681 8,830,443 固定資産      有形固定資産*1 103,051 91,563 建物 76,506 68,621  器具備品 26,545 22,941  無形固定資産  49,778 43,991 ソフトウェア 48,287 42,579  電話加入権 959 959  その他 530 451  投資その他の資産  44,398 43,197 投資有価証券 676 3,724  長期前払費用 2,074 825  繰延税金資産 41,646 38,647  固定資産計  197,227 178,752 資産合計  8,298,909 9,009,195  

		前事業年度		当事業年度
		(2022年3月31日現在)		(2023年3月31日現在)
負債合計			954,237		952,779
(純資産の部)		千円	千円	千円	千円
株主資本			7,344,548		8,056,260

e border="0" width="648">  前事業年度当事業年度 (2022年3月31日現在)(2023年3月31日現在) 科 目注記
番号金 額金 額(負債の部) 千円千円千円千円 流動負債      未払金  427,644 486,155 未払手数料*2353,955 412,521  その他未払金 73,689 73,634  未払法人税等  217,075 151,940 未払消費税等  49,120 38,253 未払事業所税  2,157 2,241 賞与引当金  84,794 84,622 その他の流動負債  4,125 4,551 流動負債計  784,917 767,765 固定負債      退職給付引当金  141,018 147,286 役員退職慰労引当金  28,302 37,727 固定負債計  169,320 185,013 負債合計  954,237 952,779 (純資産の部) 千円千円千円千円 株主資本  7,344,548 8,056,260 資本金  200,000 200,000 利益剰余金  7,144,548 7,856,260 利益準備金 2,000 2,000  その他利益剰余金 7,142,548 7,854,260  別途積立金 6,210,000 6,990,000  繰越利益剰余金 932,548 864,260  評価・換算差額等  122 155 その他有価証券評価差額金  122 155 純資産合計  7,344,671 8,056,416 負債・純資産合計  8,298,909 9,009,195 

2024/02/16 9:29

#14 資産の評価（連結）

・基準価額は、委託会社によって毎営業日算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表示することがあります。)

2024/02/16 9:29

#15 運用状況（連結）

以下は2023年11月30日現在の運用状況です。
※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価または評価金額の比率です。
※投資比率の内訳と合計は、端数処理の関係で一致しない場合があります。

2024/02/16 9:29

#16 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分		2023年11月20日現在
負債合計		193
純資産の部
元本等

e border="0" width="648">区分2023年11月20日現在科目注記
番号金額(円)資産の部  流動資産  預金 25,838,578金銭信託 3,754,954コール・ローン 1,371,004国債証券 2,991,882,472未収利息 13,553,908前払費用 2,998,692流動資産合計 3,039,399,608資産合計 3,039,399,608負債の部  流動負債  未払利息 4その他未払費用 189流動負債合計 193負債合計 193純資産の部  元本等  元本※1,※22,700,804,327剰余金  剰余金又は欠損金(△) 338,595,088元本等合計 3,039,399,415純資産合計 3,039,399,415負債純資産合計 3,039,399,608 

2024/02/16 9:29

#17 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	48,759,879	1.61
合計(純資産総額)		3,024,441,067	100.00

e border="0" width="648">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ1,833,837,27460.63 カナダ73,416,6912.43 ドイツ250,633,0418.29 イタリア293,877,7409.72 フランス329,014,84210.88 イギリス194,901,6006.44 小計2,975,681,18898.39現金・預金・その他の資産(負債控除後)―48,759,8791.61合計(純資産総額)3,024,441,067100.00投資資産
投資有価証券の主要銘柄

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