有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和4年3月22日-令和4年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2022年 9月20日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 4,510,500 |
| コール・ローン | 179,544,231 |
| 投資信託受益証券 | 8,931,346,748 |
| 親投資信託受益証券 | 17,695,330 |
| 流動資産合計 | 9,133,096,809 |
| 資産合計 | 9,133,096,809 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 1,949,872 |
| 未払受託者報酬 | 1,431,300 |
| 未払委託者報酬 | 54,866,280 |
| 未払利息 | 221 |
| その他未払費用 | 573,593 |
| 流動負債合計 | 58,821,266 |
| 負債合計 | 58,821,266 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | *1 11,066,041,065 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,991,765,522 |
| 元本等合計 | 9,074,275,543 |
| 純資産合計 | *3 9,074,275,543 |
| 負債純資産合計 | 9,133,096,809 |
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