有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/09/20-2024/03/19)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2023年 9月19日現在) | 第4期 (2024年 3月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 20,047,285 | 19,266,319 |
| コール・ローン | 158,314,100 | 148,421,014 |
| 投資信託受益証券 | 9,084,920,247 | 9,404,138,775 |
| 親投資信託受益証券 | 17,684,880 | 17,681,397 |
| 未収入金 | 51,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 9,331,966,512 | 9,589,507,505 |
| 資産合計 | 9,331,966,512 | 9,589,507,505 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 51,301,151 | 6,019,270 |
| 未払受託者報酬 | 1,561,340 | 1,464,809 |
| 未払委託者報酬 | 59,851,349 | 56,150,960 |
| 未払利息 | 216 | 7 |
| その他未払費用 | 625,814 | 587,783 |
| 流動負債合計 | 113,339,870 | 64,222,829 |
| 負債合計 | 113,339,870 | 64,222,829 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 8,012,654,766 | *1 6,460,657,114 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,205,971,876 | 3,064,627,562 |
| (分配準備積立金) | 1,333,656,816 | 3,128,499,381 |
| 元本等合計 | 9,218,626,642 | 9,525,284,676 |
| 純資産合計 | *2 9,218,626,642 | *2 9,525,284,676 |
| 負債純資産合計 | 9,331,966,512 | 9,589,507,505 |
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