有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/09/21-2023/03/20)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2022年 9月20日現在) | 第2期 (2023年 3月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,510,500 | 9,623,165 |
| コール・ローン | 179,544,231 | 200,831,487 |
| 投資信託受益証券 | 8,931,346,748 | 8,952,588,862 |
| 親投資信託受益証券 | 17,695,330 | 17,688,363 |
| 流動資産合計 | 9,133,096,809 | 9,180,731,877 |
| 資産合計 | 9,133,096,809 | 9,180,731,877 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,949,872 | 64,692,063 |
| 未払受託者報酬 | 1,431,300 | 1,424,869 |
| 未払委託者報酬 | 54,866,280 | 54,620,087 |
| 未払利息 | 221 | 229 |
| その他未払費用 | 573,593 | 570,672 |
| 流動負債合計 | 58,821,266 | 121,307,920 |
| 負債合計 | 58,821,266 | 121,307,920 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 11,066,041,065 | *1 10,966,953,657 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,991,765,522 | △1,907,529,700 |
| (分配準備積立金) | - | 20,538 |
| 元本等合計 | 9,074,275,543 | 9,059,423,957 |
| 純資産合計 | *3 9,074,275,543 | *3 9,059,423,957 |
| 負債純資産合計 | 9,133,096,809 | 9,180,731,877 |
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