有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/03/20-2025/09/19)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2025年 3月19日現在) | 第7期 (2025年 9月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 13,301,512 | 56,867,567 |
| コール・ローン | 121,983,559 | 341,965,459 |
| 投資信託受益証券 | 8,212,599,628 | 11,654,729,360 |
| 親投資信託受益証券 | 10,706,144 | 12,729,507 |
| 未収入金 | 162,000,000 | - |
| 未収利息 | 1,520 | 4,262 |
| 流動資産合計 | 8,520,592,363 | 12,066,296,155 |
| 資産合計 | 8,520,592,363 | 12,066,296,155 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 28,000,000 |
| 未払解約金 | 213,801,192 | 41,175,390 |
| 未払受託者報酬 | 1,570,326 | 1,455,218 |
| 未払委託者報酬 | 60,195,656 | 55,783,308 |
| その他未払費用 | 628,064 | 582,032 |
| 流動負債合計 | 276,195,238 | 126,995,948 |
| 負債合計 | 276,195,238 | 126,995,948 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 5,239,511,174 | *1 4,837,823,417 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,004,885,951 | 7,101,476,790 |
| (分配準備積立金) | 2,825,662,384 | 6,443,384,072 |
| 元本等合計 | 8,244,397,125 | 11,939,300,207 |
| 純資産合計 | *2 8,244,397,125 | *2 11,939,300,207 |
| 負債純資産合計 | 8,520,592,363 | 12,066,296,155 |
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