有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/03/20-2024/09/19)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2024年 3月19日現在) | 第5期 (2024年 9月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 19,266,319 | 7,090,417 |
| コール・ローン | 148,421,014 | 155,253,076 |
| 投資信託受益証券 | 9,404,138,775 | 8,094,905,804 |
| 親投資信託受益証券 | 17,681,397 | 17,686,622 |
| 未収利息 | - | 870 |
| 流動資産合計 | 9,589,507,505 | 8,274,936,789 |
| 資産合計 | 9,589,507,505 | 8,274,936,789 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,019,270 | 18,096,459 |
| 未払受託者報酬 | 1,464,809 | 1,582,441 |
| 未払委託者報酬 | 56,150,960 | 60,660,163 |
| 未払利息 | 7 | - |
| その他未払費用 | 587,783 | 632,914 |
| 流動負債合計 | 64,222,829 | 80,971,977 |
| 負債合計 | 64,222,829 | 80,971,977 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 6,460,657,114 | *1 5,885,702,133 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,064,627,562 | 2,308,262,679 |
| (分配準備積立金) | 3,128,499,381 | 2,745,275,889 |
| 元本等合計 | 9,525,284,676 | 8,193,964,812 |
| 純資産合計 | *2 9,525,284,676 | *2 8,193,964,812 |
| 負債純資産合計 | 9,589,507,505 | 8,274,936,789 |
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