有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/09/20-2026/03/19)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2025年 9月19日現在) | 第8期 (2026年 3月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 56,867,567 | 184,161,693 |
| コール・ローン | 341,965,459 | 158,940,779 |
| 投資信託受益証券 | 11,654,729,360 | 12,912,767,387 |
| 親投資信託受益証券 | 12,729,507 | 14,781,505 |
| 未収入金 | - | 74,000,000 |
| 未収利息 | 4,262 | 3,069 |
| 流動資産合計 | 12,066,296,155 | 13,344,654,433 |
| 資産合計 | 12,066,296,155 | 13,344,654,433 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 28,000,000 | - |
| 未払解約金 | 41,175,390 | 89,625,532 |
| 未払受託者報酬 | 1,455,218 | 2,175,592 |
| 未払委託者報酬 | 55,783,308 | 83,397,700 |
| その他未払費用 | 582,032 | 870,175 |
| 流動負債合計 | 126,995,948 | 176,068,999 |
| 負債合計 | 126,995,948 | 176,068,999 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 4,837,823,417 | *1 4,665,021,291 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,101,476,790 | 8,503,564,143 |
| (分配準備積立金) | 6,443,384,072 | 6,894,440,862 |
| 元本等合計 | 11,939,300,207 | 13,168,585,434 |
| 純資産合計 | *2 11,939,300,207 | *2 13,168,585,434 |
| 負債純資産合計 | 12,066,296,155 | 13,344,654,433 |
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