有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/08/11-2023/02/10)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2022年 8月10日現在) | 第2期 (2023年 2月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 5,177,321 | 12,509,222 |
| コール・ローン | 82,864,458 | 116,962,746 |
| 株式 | 10,530,404,926 | 8,757,668,274 |
| 投資信託受益証券 | 14,546,743 | 42,931,712 |
| 派生商品評価勘定 | 2,753,013 | 7,163 |
| 未収入金 | 14,013,797 | 82,687,547 |
| 未収配当金 | 9,235,177 | 7,906,964 |
| 差入委託証拠金 | 126,239,472 | 28,104,267 |
| 流動資産合計 | 10,785,234,907 | 9,048,777,895 |
| 資産合計 | 10,785,234,907 | 9,048,777,895 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 53,305,431 | 107,626,809 |
| 未払金 | - | 901,739 |
| 未払収益分配金 | 36,828,000 | 72,680,000 |
| 未払受託者報酬 | 965,608 | 1,762,000 |
| 未払委託者報酬 | 7,227,411 | 13,188,166 |
| 未払利息 | 19 | 108 |
| その他未払費用 | 1,861,383 | 2,784,538 |
| 流動負債合計 | 100,187,852 | 198,943,360 |
| 負債合計 | 100,187,852 | 198,943,360 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,160,000,000 | 9,200,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △474,952,945 | △350,165,465 |
| (分配準備積立金) | 321,766 | 122,341 |
| 元本等合計 | 10,685,047,055 | 8,849,834,535 |
| 純資産合計 | 10,685,047,055 | 8,849,834,535 |
| 負債純資産合計 | 10,785,234,907 | 9,048,777,895 |
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