有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/08/11-2024/02/10)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2023年 8月10日現在) | 第4期 (2024年 2月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 13,194,049 | 22,429,937 |
| コール・ローン | 68,981,816 | 171,856,569 |
| 株式 | 11,757,934,825 | 11,703,163,128 |
| 投資信託受益証券 | 5,309,878 | 9,209,350 |
| 派生商品評価勘定 | 60,660 | 427,655 |
| 未収入金 | 67,504,443 | 2,664,251 |
| 未収配当金 | 8,935,700 | 9,511,095 |
| 差入委託証拠金 | 64,089,636 | 137,152,485 |
| 流動資産合計 | 11,986,011,007 | 12,056,414,470 |
| 資産合計 | 11,986,011,007 | 12,056,414,470 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 274,851,769 | 171,816,628 |
| 未払金 | 1,166,305 | - |
| 未払収益分配金 | 77,350,000 | 89,835,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,799,754 | 2,095,380 |
| 未払委託者報酬 | 14,378,090 | 16,953,483 |
| 未払利息 | 123 | 28 |
| その他未払費用 | 2,859,402 | 3,164,344 |
| 流動負債合計 | 372,405,443 | 283,864,863 |
| 負債合計 | 372,405,443 | 283,864,863 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,900,000,000 | 11,300,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △286,394,436 | 472,549,607 |
| (分配準備積立金) | 152,909 | 150,900 |
| 元本等合計 | 11,613,605,564 | 11,772,549,607 |
| 純資産合計 | 11,613,605,564 | 11,772,549,607 |
| 負債純資産合計 | 11,986,011,007 | 12,056,414,470 |
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