有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/02/11-2023/08/10)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2023年 2月10日現在) | 第3期 (2023年 8月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 12,509,222 | 13,194,049 |
| コール・ローン | 116,962,746 | 68,981,816 |
| 株式 | 8,757,668,274 | 11,757,934,825 |
| 投資信託受益証券 | 42,931,712 | 5,309,878 |
| 派生商品評価勘定 | 7,163 | 60,660 |
| 未収入金 | 82,687,547 | 67,504,443 |
| 未収配当金 | 7,906,964 | 8,935,700 |
| 差入委託証拠金 | 28,104,267 | 64,089,636 |
| 流動資産合計 | 9,048,777,895 | 11,986,011,007 |
| 資産合計 | 9,048,777,895 | 11,986,011,007 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 107,626,809 | 274,851,769 |
| 未払金 | 901,739 | 1,166,305 |
| 未払収益分配金 | 72,680,000 | 77,350,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,762,000 | 1,799,754 |
| 未払委託者報酬 | 13,188,166 | 14,378,090 |
| 未払利息 | 108 | 123 |
| その他未払費用 | 2,784,538 | 2,859,402 |
| 流動負債合計 | 198,943,360 | 372,405,443 |
| 負債合計 | 198,943,360 | 372,405,443 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,200,000,000 | 11,900,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △350,165,465 | △286,394,436 |
| (分配準備積立金) | 122,341 | 152,909 |
| 元本等合計 | 8,849,834,535 | 11,613,605,564 |
| 純資産合計 | 8,849,834,535 | 11,613,605,564 |
| 負債純資産合計 | 9,048,777,895 | 11,986,011,007 |
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