有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/08/11-2025/02/10)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2024年 8月10日現在) | 第6期 (2025年 2月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 51,228,725 | 11,956,886 |
| コール・ローン | 96,554,310 | 269,032,528 |
| 株式 | 11,180,148,367 | 12,092,606,908 |
| 投資信託受益証券 | 16,078,331 | 7,002,997 |
| 派生商品評価勘定 | 367,392,449 | 174,059,752 |
| 未収入金 | 1,304,408 | - |
| 未収配当金 | 5,103,362 | 4,659,247 |
| 未収利息 | 1,258 | 3,599 |
| 差入委託証拠金 | 72,514,064 | 157,605,489 |
| 流動資産合計 | 11,790,325,274 | 12,716,927,406 |
| 資産合計 | 11,790,325,274 | 12,716,927,406 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,654,837 | 1,812,884 |
| 未払収益分配金 | 75,978,000 | 82,614,000 |
| 未払受託者報酬 | 2,155,109 | 2,316,021 |
| 未払委託者報酬 | 17,436,770 | 18,738,662 |
| その他未払費用 | 3,302,634 | 3,606,207 |
| 流動負債合計 | 102,527,350 | 109,087,774 |
| 負債合計 | 102,527,350 | 109,087,774 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,340,000,000 | 11,240,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 347,797,924 | 1,367,839,632 |
| (分配準備積立金) | 15,916 | 476,221 |
| 元本等合計 | 11,687,797,924 | 12,607,839,632 |
| 純資産合計 | 11,687,797,924 | 12,607,839,632 |
| 負債純資産合計 | 11,790,325,274 | 12,716,927,406 |
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