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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/02/11-2025/08/10)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2025年 2月10日現在) | 第7期 (2025年 8月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 11,956,886 | 58,174,570 |
| コール・ローン | 269,032,528 | 114,717,973 |
| 株式 | 12,092,606,908 | 9,711,894,191 |
| 投資信託受益証券 | 7,002,997 | 23,958,671 |
| 派生商品評価勘定 | 174,059,752 | 129,999,714 |
| 未収配当金 | 4,659,247 | 4,143,365 |
| 未収利息 | 3,599 | 4,617 |
| 差入委託証拠金 | 157,605,489 | 107,399,479 |
| 流動資産合計 | 12,716,927,406 | 10,150,292,580 |
| 資産合計 | 12,716,927,406 | 10,150,292,580 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,812,884 | - |
| 未払収益分配金 | 82,614,000 | 66,240,000 |
| 未払受託者報酬 | 2,316,021 | 1,939,241 |
| 未払委託者報酬 | 18,738,662 | 15,690,115 |
| その他未払費用 | 3,606,207 | 2,914,883 |
| 流動負債合計 | 109,087,774 | 86,784,239 |
| 負債合計 | 109,087,774 | 86,784,239 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,240,000,000 | 9,200,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,367,839,632 | 863,508,341 |
| (分配準備積立金) | 476,221 | 341,179 |
| 元本等合計 | 12,607,839,632 | 10,063,508,341 |
| 純資産合計 | 12,607,839,632 | 10,063,508,341 |
| 負債純資産合計 | 12,716,927,406 | 10,150,292,580 |
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