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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/02/11-2024/08/10)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2024年 2月10日現在) | 第5期 (2024年 8月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 22,429,937 | 51,228,725 |
| コール・ローン | 171,856,569 | 96,554,310 |
| 株式 | 11,703,163,128 | 11,180,148,367 |
| 投資信託受益証券 | 9,209,350 | 16,078,331 |
| 派生商品評価勘定 | 427,655 | 367,392,449 |
| 未収入金 | 2,664,251 | 1,304,408 |
| 未収配当金 | 9,511,095 | 5,103,362 |
| 未収利息 | - | 1,258 |
| 差入委託証拠金 | 137,152,485 | 72,514,064 |
| 流動資産合計 | 12,056,414,470 | 11,790,325,274 |
| 資産合計 | 12,056,414,470 | 11,790,325,274 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 171,816,628 | 3,654,837 |
| 未払収益分配金 | 89,835,000 | 75,978,000 |
| 未払受託者報酬 | 2,095,380 | 2,155,109 |
| 未払委託者報酬 | 16,953,483 | 17,436,770 |
| 未払利息 | 28 | - |
| その他未払費用 | 3,164,344 | 3,302,634 |
| 流動負債合計 | 283,864,863 | 102,527,350 |
| 負債合計 | 283,864,863 | 102,527,350 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,300,000,000 | 11,340,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 472,549,607 | 347,797,924 |
| (分配準備積立金) | 150,900 | 15,916 |
| 元本等合計 | 11,772,549,607 | 11,687,797,924 |
| 純資産合計 | 11,772,549,607 | 11,687,797,924 |
| 負債純資産合計 | 12,056,414,470 | 11,790,325,274 |
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