有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/08/11-2023/02/10)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2022年 8月10日現在) | 第2期 (2023年 2月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 12,944,388 | 12,694,672 |
| コール・ローン | 42,198,488 | 108,859,716 |
| 株式 | 1,105,340,214 | 5,337,559,448 |
| 投資信託受益証券 | 9,949,336 | 22,847,206 |
| 派生商品評価勘定 | 561,314 | 2,517,247 |
| 未収入金 | 2,230,925 | 1,609,220,535 |
| 未収配当金 | 869,668 | 2,437,976 |
| 差入委託証拠金 | 59,524,181 | 105,314,763 |
| 流動資産合計 | 1,233,618,514 | 7,201,451,563 |
| 資産合計 | 1,233,618,514 | 7,201,451,563 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 22,759,015 | 70,363,306 |
| 未払金 | - | 21,200,825 |
| 未払収益分配金 | 2,368,000 | 10,935,000 |
| 未払受託者報酬 | 262,607 | 754,657 |
| 未払委託者報酬 | 1,312,985 | 3,773,244 |
| 未払利息 | 9 | 100 |
| その他未払費用 | 701,741 | 1,947,761 |
| 流動負債合計 | 27,404,357 | 108,974,893 |
| 負債合計 | 27,404,357 | 108,974,893 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,280,000,000 | 8,100,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △73,785,843 | △1,007,523,330 |
| (分配準備積立金) | 43,712 | 257,735 |
| 元本等合計 | 1,206,214,157 | 7,092,476,670 |
| 純資産合計 | 1,206,214,157 | 7,092,476,670 |
| 負債純資産合計 | 1,233,618,514 | 7,201,451,563 |
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