有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/02/11-2023/08/10)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2023年 2月10日現在) | 第3期 (2023年 8月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 12,694,672 | 14,040,007 |
| コール・ローン | 108,859,716 | 93,308,363 |
| 株式 | 5,337,559,448 | 3,476,727,555 |
| 投資信託受益証券 | 22,847,206 | 27,753,305 |
| 派生商品評価勘定 | 2,517,247 | - |
| 未収入金 | 1,609,220,535 | 9,850,750 |
| 未収配当金 | 2,437,976 | 812,421 |
| 差入委託証拠金 | 105,314,763 | 113,446,808 |
| 流動資産合計 | 7,201,451,563 | 3,735,939,209 |
| 資産合計 | 7,201,451,563 | 3,735,939,209 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 70,363,306 | 52,372,539 |
| 未払金 | 21,200,825 | 2,616,014 |
| 未払収益分配金 | 10,935,000 | 10,912,000 |
| 未払受託者報酬 | 754,657 | 692,430 |
| 未払委託者報酬 | 3,773,244 | 3,809,241 |
| 未払利息 | 100 | 167 |
| その他未払費用 | 1,947,761 | 1,404,296 |
| 流動負債合計 | 108,974,893 | 71,806,687 |
| 負債合計 | 108,974,893 | 71,806,687 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,100,000,000 | 3,520,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,007,523,330 | 144,132,522 |
| (分配準備積立金) | 257,735 | 84,075 |
| 元本等合計 | 7,092,476,670 | 3,664,132,522 |
| 純資産合計 | 7,092,476,670 | 3,664,132,522 |
| 負債純資産合計 | 7,201,451,563 | 3,735,939,209 |
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