有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/02/11-2024/08/10)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2024年 2月10日現在) | 第5期 (2024年 8月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 15,613,390 | 152,021,978 |
| コール・ローン | 99,778,817 | 212,820,770 |
| 株式 | 6,273,901,061 | 6,741,876,732 |
| 投資信託受益証券 | 6,083,218 | - |
| 派生商品評価勘定 | 5,547,562 | 67,179,024 |
| 未収入金 | 14,883,665 | - |
| 未収配当金 | 1,578,063 | 1,140,160 |
| 未収利息 | - | 2,774 |
| 差入委託証拠金 | 167,419,615 | 65,860,093 |
| 流動資産合計 | 6,584,805,391 | 7,240,901,531 |
| 資産合計 | 6,584,805,391 | 7,240,901,531 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 115,356,278 | 43,611,329 |
| 未払収益分配金 | 14,960,000 | 15,000,000 |
| 未払受託者報酬 | 768,114 | 944,449 |
| 未払委託者報酬 | 4,352,574 | 5,351,841 |
| 未払利息 | 16 | - |
| その他未払費用 | 1,732,208 | 1,925,063 |
| 流動負債合計 | 137,169,190 | 66,832,682 |
| 負債合計 | 137,169,190 | 66,832,682 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,440,000,000 | 6,000,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,007,636,201 | 1,174,068,849 |
| (分配準備積立金) | 190,614 | 205,958 |
| 元本等合計 | 6,447,636,201 | 7,174,068,849 |
| 純資産合計 | 6,447,636,201 | 7,174,068,849 |
| 負債純資産合計 | 6,584,805,391 | 7,240,901,531 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
