有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/08/11-2025/02/10)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2024年 8月10日現在) | 第6期 (2025年 2月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 152,021,978 | 49,181,948 |
| コール・ローン | 212,820,770 | 175,541,100 |
| 株式 | 6,741,876,732 | 6,772,128,848 |
| 派生商品評価勘定 | 67,179,024 | 174,198,937 |
| 未収入金 | - | 818,063,404 |
| 未収配当金 | 1,140,160 | 933,773 |
| 未収利息 | 2,774 | 2,348 |
| 差入委託証拠金 | 65,860,093 | 134,759,061 |
| 流動資産合計 | 7,240,901,531 | 8,124,809,419 |
| 資産合計 | 7,240,901,531 | 8,124,809,419 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 43,611,329 | - |
| 未払収益分配金 | 15,000,000 | 19,668,000 |
| 未払受託者報酬 | 944,449 | 1,647,629 |
| 未払委託者報酬 | 5,351,841 | 9,336,488 |
| その他未払費用 | 1,925,063 | 3,422,989 |
| 流動負債合計 | 66,832,682 | 34,075,106 |
| 負債合計 | 66,832,682 | 34,075,106 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,000,000,000 | 5,960,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,174,068,849 | 2,130,734,313 |
| (分配準備積立金) | 205,958 | 217,536 |
| 元本等合計 | 7,174,068,849 | 8,090,734,313 |
| 純資産合計 | 7,174,068,849 | 8,090,734,313 |
| 負債純資産合計 | 7,240,901,531 | 8,124,809,419 |
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