有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/08/11-2024/02/10)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2023年 8月10日現在) | 第4期 (2024年 2月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 14,040,007 | 15,613,390 |
| コール・ローン | 93,308,363 | 99,778,817 |
| 株式 | 3,476,727,555 | 6,273,901,061 |
| 投資信託受益証券 | 27,753,305 | 6,083,218 |
| 派生商品評価勘定 | - | 5,547,562 |
| 未収入金 | 9,850,750 | 14,883,665 |
| 未収配当金 | 812,421 | 1,578,063 |
| 差入委託証拠金 | 113,446,808 | 167,419,615 |
| 流動資産合計 | 3,735,939,209 | 6,584,805,391 |
| 資産合計 | 3,735,939,209 | 6,584,805,391 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 52,372,539 | 115,356,278 |
| 未払金 | 2,616,014 | - |
| 未払収益分配金 | 10,912,000 | 14,960,000 |
| 未払受託者報酬 | 692,430 | 768,114 |
| 未払委託者報酬 | 3,809,241 | 4,352,574 |
| 未払利息 | 167 | 16 |
| その他未払費用 | 1,404,296 | 1,732,208 |
| 流動負債合計 | 71,806,687 | 137,169,190 |
| 負債合計 | 71,806,687 | 137,169,190 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,520,000,000 | 5,440,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 144,132,522 | 1,007,636,201 |
| (分配準備積立金) | 84,075 | 190,614 |
| 元本等合計 | 3,664,132,522 | 6,447,636,201 |
| 純資産合計 | 3,664,132,522 | 6,447,636,201 |
| 負債純資産合計 | 3,735,939,209 | 6,584,805,391 |
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