有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/08/11-2026/02/10)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2025年 8月10日現在) | 第8期 (2026年 2月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 230,296,341 | 121,397,381 |
| コール・ローン | 224,025,118 | 311,064,737 |
| 株式 | 12,554,344,052 | 11,946,540,870 |
| 投資信託受益証券 | 16,765,256 | 23,984,588 |
| 派生商品評価勘定 | 306,192,561 | 98,387 |
| 未収入金 | 15,926,435 | - |
| 未収配当金 | 1,428,896 | 2,265,271 |
| 未収利息 | 9,018 | 6,302 |
| 差入委託証拠金 | 219,664,040 | 390,297,650 |
| 流動資産合計 | 13,568,651,717 | 12,795,655,186 |
| 資産合計 | 13,568,651,717 | 12,795,655,186 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 107,522,407 |
| 未払収益分配金 | 12,116,000 | 20,475,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,065,407 | 2,012,511 |
| 未払委託者報酬 | 6,037,239 | 11,404,160 |
| その他未払費用 | 2,339,653 | 4,642,109 |
| 流動負債合計 | 21,558,299 | 146,056,187 |
| 負債合計 | 21,558,299 | 146,056,187 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,320,000,000 | 8,190,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,227,093,418 | 4,459,598,999 |
| (分配準備積立金) | 424,083 | 1,857,104 |
| 元本等合計 | 13,547,093,418 | 12,649,598,999 |
| 純資産合計 | 13,547,093,418 | 12,649,598,999 |
| 負債純資産合計 | 13,568,651,717 | 12,795,655,186 |
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