有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- (4)【その他の手数料等】2022/12/14 9:37
①信託財産に関する租税および受託会社の立替えた立替金の利息は信託財産から支払われます。また、信託事務の処理等に要する諸費用(監査費用、法律・税務顧問への報酬、印刷等費用(有価証券届出書、有価証券報告書、信託約款、目論見書、運用報告書その他法令により必要とされる書類の作成、印刷、届出、交付に係る費用)、公告費用、格付費用、受益権の管理事務に関する費用を含みます。)についても、受益者の負担とし、信託財産から支払うことができます。なお、委託会社は、当該信託事務の処理等に要する諸費用の支払いを信託財産のために行い、その金額をあらかじめ合理的に見積もったうえで、信託財産の純資産総額の年率0.11%(税抜年0.1%)相当額を上限として、当ファンドより受領することができます。ただし、委託会社は、信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時または期中に、係る諸費用の年率を見直し、年率0.11%(税抜年0.1%)を上限としてこれを変更することができます。当該諸費用の額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に応じて計算し、毎計算期末または信託終了のとき当該諸費用に係る消費税等に相当する金額とともに信託財産から支払われます。
②ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、信託財産から支払われます。 - #2 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
- ● 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。2022/12/14 9:37
● 1発行体当たりのエクスポージャーは、ファンド純資産の10%以内とします。
形態 アイルランド・ダブリン籍/契約型外国投資信託 - #3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託会社の運用する証券投資信託は、2022年10月末日現在、次の通りです。(ただし、親投資信託を除きます。)2022/12/14 9:37
e border="0" width="616">種類 本数 純資産総額 単位型株式投資信託 18 43,481 百万円 追加型株式投資信託 54 361,605 百万円 合計 72 405,087 百万円 種類 本数 純資産総額 単位型株式投資信託 18 43,481 百万円 追加型株式投資信託 54 361,605 百万円 合計 72 405,087 百万円 - #4 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2022/12/14 9:37
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.078%(税抜年0.98%)の率を乗じて得た額とします。委託会社、受託会社および販売会社の配分についての内訳は次の通りです。(信託報酬は当該報酬にかかる消費税等に相当する額を含みます。以下同じ。)
委託会社の受取る信託報酬には、信託財産の計算に関する委託会社の事務代行を行う会社への事務代行手数料等が含まれます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。 - #5 投資リスク（連結）
- 9.収益分配金に関する留意点2022/12/14 9:37
収益分配は、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて行う場合があります。したがって、収益分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示唆するものではありません。また、投資者の個別元本の状況によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。なお、収益分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金の支払いは純資産総額の減少につながり、基準価額の下落要因となります。計算期間中の運用収益を超えて分配を行った場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
10.その他の留意点 - #6 投資制限（連結）
- 1)委託会社は、信託財産に属する外貨建資産(外貨建有価証券、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。2022/12/14 9:37
2)前記1)の予約取引の指図は、委託会社は、信託財産にかかる為替の買予約の額と、信託財産にかかる為替の売予約の額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
3)前記2)の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。 - #7 投資方針（連結）
- 2.外国籍投資信託証券「パインブリッジ・インド・エクイティ・ファンド」への投資は、原則として高位に保つことを基本とします。2022/12/14 9:37
3.「日本債券マザーファンドⅡ」への投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
4.実質組入れの外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 - #8 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 信託受2022/12/14 9:37
益証券日本債券マザーファンドⅡ 81,079,634 1.1371 92,202,226 1.1325 91,822,685 0.94 (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。 - #9 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2022/12/14 9:37
e border="0" width="616">(2022年10月31日現在) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) 315,650,984 3.23 合計(純資産総額) 9,773,410,643 100.00 (2022年10月31日現在) 資産の種類 国名 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託証券 アイルランド 9,365,936,974 95.83 親投資信託受益証券 日本 91,822,685 0.94 現金・預金・その他の資産(負債控除後) 315,650,984 3.23 合計(純資産総額) 9,773,410,643 100.00 - #10 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 第36期(自 2020年1月 1日至 2020年12月31日)2022/12/14 9:37
e border="0" width="616">(単位:千円) 株 主 資 本 評価・換算差額等 純資産合計 資本金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 株主資本合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 資本準備金 資本剰余金合計 利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余金合計 任意積立金 繰越利益剰余金 (単位:千円) 株 主 資 本 評価・換算差額等 純資産
合計資本金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 株主資2022/12/14 9:37 - #11 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
(2022年6月30日現在)資産の部 流動資産 現金・預金 419,825 短期貸付金 500,000 前払費用 32,545 未収入金 78,643 未収委託者報酬 458,542 未収運用受託報酬 164,287 立替金 5,674 未収収益 481 流動資産合計 1,660,000 固定資産 有形固定資産 建物附属設備 *1 971 工具器具備品 *1 0 有形固定資産合計 971 無形固定資産 ソフトウェア 450 電話加入権 0 無形固定資産合計 450 投資その他の資産 投資有価証券 1,727 関係会社株式 164,013 敷金保証金 109,176 預託金 74 繰延税金資産 47,790 投資その他の資産合計 322,783 固定資産合計 324,204 資産合計 1,984,205
e border="0" width="616">(単位:千円) 純資産の部 株主資本 (単位:千円) 第38期中間会計期間末
(2022年6月30日現在)負債の部 流動負債 預り金 20,218 未払収益分配金 240 未払手数料 158,756 その他未払金 94,617 未払費用 193,422 未払法人税等 11,428 未払消費税等 *2 20,082 賞与引当金 203,066 リース債務 3,918 流動負債合計 705,751 固定負債 賞与引当金 150,056 退職給付引当金 93,342 役員退職慰労引当金 6,129 リース債務 3,295 固定負債合計 252,824 負債合計 958,575 純資産の部 株主資本 資本金 1,000,000 資本剰余金 資本準備金 58,876 資本剰余金合計 58,876 利益剰余金 利益準備金 265,112 その他利益剰余金 任意積立金 230,000 繰越利益剰余金 △ 528,087 利益剰余金合計 △ 32,975 株主資本合計 1,025,901 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 △ 272 評価・換算差額等合計 △ 272 純資産合計 1,025,629 負債・純資産合計 1,984,205 - #12 注記表（連結）
- (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
e border="0" width="616">項目 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 為替予約取引為替予約の評価は、原則として、我が国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 項目 1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。2022/12/14 9:37- #13 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2022/12/14 9:37
e border="0" width="616">純資産総額(円) 基準価額(円) 第1期末 (分配付) 6,985,682,292 (分配付) 11,433 (2022年9月15日) (分配落) 6,985,682,292 (分配落) 11,433 2022年 3月末日 29,373,991 10,036 4月末日 65,200,434 10,400 5月末日 298,068,922 9,765 6月末日 1,717,888,481 9,823 7月末日 3,438,816,979 10,176 8月末日 6,036,407,205 10,874 9月末日 7,322,282,101 10,650 10月末日 9,773,410,643 11,043 - #14 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2022/12/14 9:37
e border="0" width="616">(2022年10月31日現在) Ⅱ 負債総額 880,460,199 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 9,773,410,643 円 Ⅳ 発行済数量 8,850,511,721 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1043 円 (1万口当たりの純資産額) (11,043 円) (2022年10月31日現在) Ⅰ 資産総額 10,653,870,842 円 Ⅱ 負債総額 880,460,199 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 9,773,410,643 円 Ⅳ 発行済数量 8,850,511,721 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1043 円 (1万口当たりの純資産額) (11,043 円) - #15 設定及び解約の実績（連結）
(1)投資状況2022/12/14 9:37
e border="0" width="616">(2022年10月31日現在) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) 700,137,712 2.12 合計(純資産総額) 32,960,377,831 100.00 (2022年10月31日現在) 資産の種類 国名 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 日本 27,981,423,200 84.89 社債券 日本 1,892,478,000 5.74 特殊債券 日本 1,239,266,301 3.76 地方債証券 日本 1,003,121,000 3.04 投資信託受益証券 日本 143,951,618 0.44 現金・預金・その他の資産(負債控除後) 700,137,712 2.12 合計(純資産総額) 32,960,377,831 100.00
- #16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(2021年12月31日現在)資産の部 流動資産 現金・預金 792,111 672,567 短期貸付金 500,000 500,000 前払金 1,791 1,251 前払費用 30,575 32,176 未収入金 172,043 67,937 未収委託者報酬 407,943 430,027 未収運用受託報酬 265,337 220,856 立替金 6,848 5,260 未収収益 992 900 流動資産合計 2,177,643 1,930,977 固定資産 有形固定資産 建物附属設備 *1 0 *1 0 工具器具備品 *1 0 *1 0 有形固定資産合計 0 0 無形固定資産 電話加入権 0 0 無形固定資産合計 0 0 投資その他の資産 投資有価証券 - 2,137 関係会社株式 164,013 164,013 敷金保証金 109,816 109,816 預託金 74 74 繰延税金資産 72,366 82,368 投資その他の資産合計 346,271 358,412 固定資産合計 346,271 358,412 資産合計 2,523,915 2,289,390
e border="0" width="616">(単位:千円) 純資産の部 株主資本 (単位:千円) 第36期
(2020年12月31日現在)第37期2022/12/14 9:37 - #17 資産の評価（連結）
資産の評価】2022/12/14 9:37
1.基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除して得た金額をいいます。
2.組入外国投資信託証券の評価は、原則として計算日に知りうる直近の基準価額で評価します。組入マザーファンドは、原則として計算日のマザーファンドの基準価額により評価します。- #18 運用体制（連結）
3.ファンドの関係法人に対する管理体制2022/12/14 9:37
ファンドの受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などの信託財産の管理業務を通じて、信託事務の正確性・迅速性・システム対応力等を総合的に検証しています。また、受託会社より、内部統制の有効性についての報告書を受取っています。
4.当ファンドの運用担当者に係る事項- #19 附属明細表（連結）
(1)貸借対照表2022/12/14 9:37
e border="0" width="616">区分 注記事項 (2022年9月15日現在) 金額(円) 負債合計 1,085 純資産の部 元本等 区分 注記
事項(2022年9月15日現在) 金額(円) 資産の部 流動資産 金銭信託 501,712 コール・ローン 792,474,943 国債証券 28,091,629,200 地方債証券 1,003,881,000 特殊債券 1,242,812,670 社債券 2,094,282,000 投資信託受益証券 144,645,918 未収利息 76,714,764 前払費用 1,518,617 流動資産合計 33,448,460,824 資産合計 33,448,460,824 負債の部 流動負債 未払利息 1,085 流動負債合計 1,085 負債合計 1,085 純資産の部 元本等 元本 29,351,101,530 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 4,097,358,209 元本等合計 33,448,459,739 純資産合計 33,448,459,739 負債純資産合計 33,448,460,824 IRBANK 採用情報
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