有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和4年3月28日-令和4年9月15日)
| (2022年10月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 10,653,870,842 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 880,460,199 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,773,410,643 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,850,511,721 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1043 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (11,043 | 円) |
(ご参考)日本債券マザーファンドⅡ
| (2022年10月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 32,960,378,729 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 898 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,960,377,831 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 29,103,553,935 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1325 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (11,325 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
