有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/09/16-2023/03/15)
| (2023年4月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 16,753,952,647 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 231,356,462 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,522,596,185 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,287,122,096 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0145 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (10,145 | 円) |
(ご参考)日本債券マザーファンドⅡ
| (2023年4月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 32,642,205,718 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 875 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,642,204,843 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 28,613,074,965 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1408 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (11,408 | 円) |
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