有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/03/18-2025/09/16)
| (2025年10月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 20,790,693,906 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 79,906,121 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,710,787,785 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,175,243,556 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5719 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (15,719 | 円) |
(ご参考)日本債券マザーファンドⅡ
| (2025年10月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 29,188,669,402 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 76,857,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,111,812,402 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,927,013,772 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0424 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (10,424 | 円) |
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