有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/09/18-2025/03/17)
| (2025年4月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 21,672,669,492 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 241,214,579 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,431,454,913 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,434,352,837 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3886 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (13,886 | 円) |
(ご参考)日本債券マザーファンドⅡ
| (2025年4月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 29,143,622,517 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 414,206,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,729,416,517 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 26,967,626,146 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0653 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (10,653 | 円) |
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