有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/09/16-2024/03/15)
| (2024年4月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 24,990,510,009 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 100,374,367 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,890,135,642 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,367,718,206 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5207 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (15,207 | 円) |
(ご参考)日本債券マザーファンドⅡ
| (2024年4月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 32,283,088,484 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,500,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,277,588,484 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 29,329,092,139 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1005 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (11,005 | 円) |
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