有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/09/17-2026/03/16)
| (2026年4月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 17,706,568,274 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 101,629,654 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,604,938,620 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,079,831,405 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4574 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (14,574 | 円) |
(ご参考)日本債券マザーファンドⅡ
| (2026年4月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 27,812,424,894 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 58,000,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,754,424,894 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,937,383,840 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9935 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (9,935 | 円) |
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