有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/03/16-2024/09/17)
| (2024年10月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 27,281,591,983 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 151,853,042 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,129,738,941 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,359,785,306 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5628 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (15,628 | 円) |
(ご参考)日本債券マザーファンドⅡ
| (2024年10月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 31,234,582,690 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,234,582,690 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 28,513,560,790 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0954 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (10,954 | 円) |
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