有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/03/16-2023/09/15)
| (2023年10月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 22,462,128,988 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 276,405,908 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,185,723,080 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,146,192,416 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2226 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (12,226 | 円) |
(ご参考)日本債券マザーファンドⅡ
| (2023年10月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 31,889,908,434 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 302,612,924 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,587,295,510 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 28,920,906,213 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0922 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (10,922 | 円) |
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