有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/08/11-2023/02/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1特定期間 2022年8月10日現在 | 第2特定期間 2023年2月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 45,624 | 12,873 |
| コール・ローン | 898,840 | 3,512,315 |
| 親投資信託受益証券 | 891,134,849 | 2,731,985,718 |
| 未収入金 | 225,768 | 1,591,644 |
| 流動資産合計 | 892,305,081 | 2,737,102,550 |
| 資産合計 | 892,305,081 | 2,737,102,550 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 1,158,413 |
| 未払受託者報酬 | 17,535 | 59,156 |
| 未払委託者報酬 | 1,192,692 | 4,023,094 |
| その他未払費用 | 7,001 | 19,354 |
| 流動負債合計 | 1,217,228 | 5,260,017 |
| 負債合計 | 1,217,228 | 5,260,017 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 991,331,709 | 3,212,023,928 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △100,243,856 | △480,181,395 |
| (分配準備積立金) | 569,202 | 5,093,167 |
| 元本等合計 | 891,087,853 | 2,731,842,533 |
| 純資産合計 | 891,087,853 | 2,731,842,533 |
| 負債純資産合計 | 892,305,081 | 2,737,102,550 |
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