有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/08/11-2024/02/13)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3特定期間 2023年8月10日現在 | 第4特定期間 2024年2月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 308,482 | 93,409 |
| コール・ローン | 5,217,530 | 6,498,232 |
| 親投資信託受益証券 | 4,142,280,343 | 5,012,454,790 |
| 未収入金 | 113,490,446 | 141,247,617 |
| 流動資産合計 | 4,261,296,801 | 5,160,294,048 |
| 資産合計 | 4,261,296,801 | 5,160,294,048 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 121,510,064 |
| 未払解約金 | 30,691,474 | 19,545,851 |
| 未払受託者報酬 | 99,125 | 121,469 |
| 未払委託者報酬 | 6,741,000 | 8,260,348 |
| その他未払費用 | 30,536 | 37,044 |
| 流動負債合計 | 37,562,135 | 149,474,776 |
| 負債合計 | 37,562,135 | 149,474,776 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,078,145,864 | 4,050,335,475 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 145,588,802 | 960,483,797 |
| (分配準備積立金) | 486,671,255 | 1,115,266,447 |
| 元本等合計 | 4,223,734,666 | 5,010,819,272 |
| 純資産合計 | 4,223,734,666 | 5,010,819,272 |
| 負債純資産合計 | 4,261,296,801 | 5,160,294,048 |
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