- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/08/14-2025/02/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5特定期間 2024年8月13日現在 | 第6特定期間 2025年2月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 486,745 | 1,288,965 |
| コール・ローン | 14,217,305 | 113,285,715 |
| 親投資信託受益証券 | 9,719,128,762 | 14,804,184,829 |
| 未収入金 | 287,257,066 | 387,318,134 |
| 流動資産合計 | 10,021,089,878 | 15,306,077,643 |
| 資産合計 | 10,021,089,878 | 15,306,077,643 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 178,816,380 | 259,038,079 |
| 未払解約金 | 18,871,814 | 6,988,077 |
| 未払受託者報酬 | 263,605 | 344,188 |
| 未払委託者報酬 | 17,925,516 | 23,405,081 |
| その他未払費用 | 65,656 | 76,545 |
| 流動負債合計 | 215,942,971 | 289,851,970 |
| 負債合計 | 215,942,971 | 289,851,970 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,940,819,016 | 12,951,903,983 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 864,327,891 | 2,064,321,690 |
| (分配準備積立金) | 1,506,152,510 | 495,205,076 |
| 元本等合計 | 9,805,146,907 | 15,016,225,673 |
| 純資産合計 | 9,805,146,907 | 15,016,225,673 |
| 負債純資産合計 | 10,021,089,878 | 15,306,077,643 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
