有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/08/13-2026/02/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7特定期間 2025年8月12日現在 | 第8特定期間 2026年2月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 14,870,724 | 35,205,339 |
| コール・ローン | 663,838,572 | 647,959,695 |
| 親投資信託受益証券 | 16,456,950,092 | 22,672,237,630 |
| 未収入金 | 610,898,353 | 814,572,316 |
| 流動資産合計 | 17,746,557,741 | 24,169,974,980 |
| 資産合計 | 17,746,557,741 | 24,169,974,980 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 431,289,084 | 399,501,500 |
| 未払解約金 | 46,455,821 | 14,186,251 |
| 未払受託者報酬 | 418,267 | 495,726 |
| 未払委託者報酬 | 28,442,877 | 33,709,736 |
| その他未払費用 | 89,777 | 98,713 |
| 流動負債合計 | 506,695,826 | 447,991,926 |
| 負債合計 | 506,695,826 | 447,991,926 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,376,302,826 | 19,975,075,029 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,863,559,089 | 3,746,908,025 |
| (分配準備積立金) | 717,912,007 | 270,054,560 |
| 元本等合計 | 17,239,861,915 | 23,721,983,054 |
| 純資産合計 | 17,239,861,915 | 23,721,983,054 |
| 負債純資産合計 | 17,746,557,741 | 24,169,974,980 |
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