有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/02/11-2023/08/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2特定期間 2023年2月10日現在 | 第3特定期間 2023年8月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 12,873 | 308,482 |
| コール・ローン | 3,512,315 | 5,217,530 |
| 親投資信託受益証券 | 2,731,985,718 | 4,142,280,343 |
| 未収入金 | 1,591,644 | 113,490,446 |
| 流動資産合計 | 2,737,102,550 | 4,261,296,801 |
| 資産合計 | 2,737,102,550 | 4,261,296,801 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,158,413 | 30,691,474 |
| 未払受託者報酬 | 59,156 | 99,125 |
| 未払委託者報酬 | 4,023,094 | 6,741,000 |
| その他未払費用 | 19,354 | 30,536 |
| 流動負債合計 | 5,260,017 | 37,562,135 |
| 負債合計 | 5,260,017 | 37,562,135 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,212,023,928 | 4,078,145,864 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △480,181,395 | 145,588,802 |
| (分配準備積立金) | 5,093,167 | 486,671,255 |
| 元本等合計 | 2,731,842,533 | 4,223,734,666 |
| 純資産合計 | 2,731,842,533 | 4,223,734,666 |
| 負債純資産合計 | 2,737,102,550 | 4,261,296,801 |
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