有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/02/11-2025/08/12)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6特定期間 2025年2月10日現在 | 第7特定期間 2025年8月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,288,965 | 14,870,724 |
| コール・ローン | 113,285,715 | 663,838,572 |
| 親投資信託受益証券 | 14,804,184,829 | 16,456,950,092 |
| 未収入金 | 387,318,134 | 610,898,353 |
| 流動資産合計 | 15,306,077,643 | 17,746,557,741 |
| 資産合計 | 15,306,077,643 | 17,746,557,741 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 259,038,079 | 431,289,084 |
| 未払解約金 | 6,988,077 | 46,455,821 |
| 未払受託者報酬 | 344,188 | 418,267 |
| 未払委託者報酬 | 23,405,081 | 28,442,877 |
| その他未払費用 | 76,545 | 89,777 |
| 流動負債合計 | 289,851,970 | 506,695,826 |
| 負債合計 | 289,851,970 | 506,695,826 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,951,903,983 | 14,376,302,826 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,064,321,690 | 2,863,559,089 |
| (分配準備積立金) | 495,205,076 | 717,912,007 |
| 元本等合計 | 15,016,225,673 | 17,239,861,915 |
| 純資産合計 | 15,016,225,673 | 17,239,861,915 |
| 負債純資産合計 | 15,306,077,643 | 17,746,557,741 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
