有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和4年3月31日-令和4年8月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年8月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ・メタバースワールド マザーファンド	親投資信託受益証券	1,184,897,802	0.9051	0.8632	-	100.01
	日本			1,072,454,988	1,022,803,782	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年8月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.01
	小計		100.01
合 計(対純資産総額比)			100.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ・メタバースワールド マザーファンド

2022年8月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	QUALCOMM INC	株式	11,937	19,804.34	18,633.25	-	4.18
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		236,404,438	222,425,204	-
2	ROBLOX CORP -CLASS A	株式	33,519	6,513.35	5,410.72	-	3.41
	アメリカ	メディア・娯楽		218,321,121	181,362,221	-
3	SKYWORKS SOLUTIONS INC	株式	12,896	14,822.84	13,765.95	-	3.34
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		191,155,376	177,525,807	-
4	META PLATFORMS INC-A	株式	7,959	23,400.89	21,787.09	-	3.26
	アメリカ	メディア・娯楽		186,247,748	173,403,455	-
5	AUTODESK INC	株式	5,779	30,299.73	28,115.55	-	3.05
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		175,102,197	162,479,765	-
6	IMMERSION CORPORATION	株式	198,004	787.43	795.73	-	2.96
	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		155,915,505	157,558,950	-
7	TEXAS INSTRUMENTS INC	株式	6,751	24,636.68	23,115.16	-	2.93
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		166,322,285	156,050,487	-
8	APPLE INC	株式	6,824	22,924.81	22,029.69	-	2.82
	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		156,438,914	150,330,627	-
9	MICROSOFT CORP	株式	4,073	39,108.46	36,455.53	-	2.79
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		159,288,785	148,483,378	-
10	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	株式	6,124	25,598.51	24,153.50	-	2.78
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		156,765,286	147,916,064	-
11	SYNOPSYS INC	株式	3,003	51,597.61	47,965.97	-	2.71
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		154,947,625	144,041,837	-
12	BROADCOM INC	株式	1,989	73,990.63	70,200.84	-	2.62
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		147,167,367	139,629,482	-
13	COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	株式	14,942	11,992.37	9,292.36	-	2.61
	アメリカ	各種金融		179,190,045	138,846,576	-
14	DASSAULT SYSTEMES SA	株式	25,126	5,823.26	5,369.33	-	2.54
	フランス	ソフトウェア・サービス		146,315,233	134,910,001	-
15	ELECTRONIC ARTS INC	株式	7,667	17,956.08	17,532.53	-	2.53
	アメリカ	メディア・娯楽		137,669,327	134,421,954	-
16	ALPHABET INC-CL A	株式	8,619	16,163.87	15,102.35	-	2.45
	アメリカ	メディア・娯楽		139,316,480	130,167,173	-
17	ADVANCED MICRO DEVICES INC	株式	10,648	13,264.07	12,052.49	-	2.41
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		141,235,891	128,334,936	-
18	TERADYNE INC	株式	10,589	12,929.58	11,883.36	-	2.36
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		136,911,333	125,832,937	-
19	ADOBE INC	株式	2,381	58,939.66	51,995.95	-	2.33
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		140,335,333	123,802,366	-
20	NVIDIA CORP	株式	5,622	23,785.93	21,443.28	-	2.27
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		133,724,502	120,554,167	-
21	APPLIED MATERIALS INC	株式	9,115	13,891.42	13,103.30	-	2.24
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		126,620,338	119,436,648	-
22	ARISTA NETWORKS INC	株式	6,978	16,846.19	16,788.09	-	2.20
	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		117,552,741	117,147,312	-
23	AMAZON.COM INC	株式	6,559	19,106.72	17,845.83	-	2.20
	アメリカ	小売		125,321,037	117,050,863	-
24	ASML HOLDING NV	株式	1,683	73,767.18	68,180.31	-	2.16
	オランダ	半導体・半導体製造装置		124,150,171	114,747,465	-
25	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	株式	10,164	14,416.00	11,287.25	-	2.16
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		146,524,268	114,723,655	-
26	BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	株式	22,035	5,567.76	5,086.33	-	2.11
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		122,685,785	112,077,385	-
27	CIENA CORP	株式	15,612	7,217.06	7,167.17	-	2.10
	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		112,672,778	111,893,873	-
28	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	株式	9,606	11,829.34	11,477.17	-	2.07
	台湾	半導体・半導体製造装置		113,632,720	110,249,768	-
29	WALT DISNEY CO	株式	7,010	15,146.84	15,586.17	-	2.05
	アメリカ	メディア・娯楽		106,179,363	109,259,058	-
30	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	株式	6,307	16,835.48	17,057.03	-	2.02
	アメリカ	メディア・娯楽		106,181,402	107,578,721	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年8月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	その他製品	1.39
		電気機器	0.71
	小計		2.10
	外国	半導体・半導体製造装置	30.09
		ソフトウェア・サービス	24.08
		メディア・娯楽	21.01
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10.80
		小売	3.00
		各種金融	2.61
	小計		91.59
合 計(対純資産総額比)			93.69

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。