有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/02/11-2023/08/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年8月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ・メタバースワールド マザーファンド	親投資信託受益証券	4,001,159,123	1.0618	1.0992	-	100.01
	日本			4,248,499,158	4,398,074,108	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年8月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.01
	小計		100.01
合 計(対純資産総額比)			100.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ・メタバースワールド マザーファンド

2023年8月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	NVIDIA CORP	株式	9,306	62,213.94	72,023.96	-	7.18
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		578,963,000	670,255,046	-
2	META PLATFORMS INC-A	株式	13,046	44,621.70	43,143.61	-	6.03
	アメリカ	メディア・娯楽		582,134,724	562,851,666	-
3	BROADCOM INC	株式	3,390	124,376.72	130,451.33	-	4.74
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		421,637,101	442,230,029	-
4	APPLIED MATERIALS INC	株式	15,878	21,222.39	22,068.88	-	3.76
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		336,969,140	350,409,835	-
5	MICROSOFT CORP	株式	7,039	47,110.02	48,069.09	-	3.63
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		331,607,473	338,358,380	-
6	IMMERSION CORPORATION	株式	325,096	995.62	1,030.70	-	3.59
	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		323,672,729	335,079,698	-
7	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	株式	8,771	32,938.85	35,070.45	-	3.30
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		288,906,741	307,602,969	-
8	SKYWORKS SOLUTIONS INC	株式	18,471	15,675.56	15,786.67	-	3.13
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		289,543,342	291,595,692	-
9	TERADYNE INC	株式	18,315	15,567.37	15,697.49	-	3.08
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		285,116,491	287,499,602	-
10	SYNOPSYS INC	株式	4,300	62,713.95	66,854.33	-	3.08
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		269,669,993	287,473,644	-
11	QUALCOMM INC	株式	17,101	17,042.53	16,560.07	-	3.04
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		291,444,373	283,193,825	-
12	ARISTA NETWORKS INC	株式	9,998	25,944.65	27,354.01	-	2.93
	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		259,394,630	273,485,491	-
13	ADOBE INC	株式	3,410	75,114.63	79,731.63	-	2.91
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		256,140,908	271,884,865	-
14	AUTODESK INC	株式	8,279	29,937.37	32,390.60	-	2.87
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		247,851,519	268,161,860	-
15	APPLE INC	株式	9,774	26,051.37	27,434.42	-	2.87
	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		254,626,168	268,144,118	-
16	ALPHABET INC-CL A	株式	12,347	18,956.29	19,865.65	-	2.63
	アメリカ	メディア・娯楽		234,053,337	245,281,254	-
17	TEXAS INSTRUMENTS INC	株式	9,671	24,454.87	24,741.42	-	2.56
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		236,503,086	239,274,330	-
18	ADVANCED MICRO DEVICES INC	株式	15,257	16,150.71	15,583.45	-	2.55
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		246,411,443	237,756,818	-
19	BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	株式	31,565	6,995.66	7,280.75	-	2.46
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		220,818,323	229,817,189	-
20	ROBLOX CORP -CLASS A	株式	48,014	4,307.05	4,119.91	-	2.12
	アメリカ	メディア・娯楽		206,798,794	197,813,646	-
21	ASML HOLDING NV	株式	1,985	98,157.74	97,614.28	-	2.08
	オランダ	半導体・半導体製造装置		194,843,121	193,764,361	-
22	ELECTRONIC ARTS INC	株式	10,985	17,824.70	17,624.40	-	2.08
	アメリカ	メディア・娯楽		195,804,373	193,604,143	-
23	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	株式	9,037	20,380.27	20,735.54	-	2.01
	アメリカ	メディア・娯楽		184,176,590	187,387,129	-
24	AMAZON.COM INC	株式	9,396	20,153.66	19,747.23	-	1.99
	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り		189,363,883	185,545,010	-
25	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	株式	11,399	15,057.13	15,298.36	-	1.87
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		171,636,316	174,386,096	-
26	DASSAULT SYSTEMES SA	株式	29,602	5,995.59	5,858.13	-	1.86
	フランス	ソフトウェア・サービス		177,481,703	173,412,541	-
27	MARVELL TECHNOLOGY INC	株式	19,237	8,763.22	8,383.10	-	1.73
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		168,578,217	161,265,848	-
28	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	株式	14,561	9,729.60	10,039.55	-	1.57
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		141,672,851	146,185,945	-
29	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	株式	10,502	13,739.87	13,856.83	-	1.56
	台湾	半導体・半導体製造装置		144,296,177	145,524,491	-
30	CIENA CORP	株式	22,365	6,016.12	6,309.99	-	1.51
	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		134,550,747	141,122,971	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年8月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	その他製品	0.93
		電気機器	0.69
	小計		1.62
	外国	半導体・半導体製造装置	35.40
		ソフトウェア・サービス	24.86
		メディア・娯楽	19.82
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	13.02
		一般消費財・サービス流通・小売り	2.64
		消費者サービス	0.03
	小計		95.76
合 計(対純資産総額比)			97.38

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。