有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/08/13-2026/02/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年2月27日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ・メタバースワールド マザーファンド	親投資信託受益証券	10,324,382,979	2.2413	2.2409	-	97.25
	日本			23,140,971,562	23,135,909,817	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2026年2月27日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		97.25
	小計		97.25
合 計(対純資産総額比)			97.25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ・メタバースワールド マザーファンド

2026年2月27日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	NVIDIA CORP	株式	94,775	29,585.86	28,807.71	-	8.38
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		2,804,000,405	2,730,250,800	-
2	BROADCOM INC	株式	49,290	53,533.01	50,124.07	-	7.58
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		2,638,642,147	2,470,615,755	-
3	META PLATFORMS INC-A	株式	21,699	105,367.38	102,368.72	-	6.81
	アメリカ	メディア・娯楽		2,286,366,854	2,221,299,031	-
4	CIENA CORP	株式	41,785	45,175.00	53,156.13	-	6.81
	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		1,887,637,716	2,221,129,293	-
5	TERADYNE INC	株式	34,214	48,294.07	51,837.98	-	5.44
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		1,652,333,651	1,773,584,887	-
6	APPLIED MATERIALS INC	株式	29,667	51,607.56	58,540.93	-	5.33
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		1,531,041,561	1,736,733,865	-
7	ARISTA NETWORKS INC	株式	74,712	22,087.26	20,294.25	-	4.65
	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		1,650,183,843	1,516,224,192	-
8	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	株式	19,623	55,401.17	58,710.76	-	3.53
	台湾	半導体・半導体製造装置		1,087,137,330	1,152,081,363	-
9	ALPHABET INC-CL A	株式	23,068	50,444.42	47,892.87	-	3.39
	アメリカ	メディア・娯楽		1,163,652,030	1,104,792,905	-
10	ROBLOX CORP -CLASS A	株式	89,719	11,406.14	11,124.83	-	3.06
	アメリカ	メディア・娯楽		1,023,348,352	998,108,981	-
11	ADVANCED MICRO DEVICES INC	株式	28,500	33,600.30	31,735.38	-	2.77
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		957,608,633	904,458,352	-
12	ASML HOLDING NV	株式	3,571	221,399.05	226,539.76	-	2.48
	オランダ	半導体・半導体製造装置		790,616,038	808,973,511	-
13	APPLE INC	株式	18,263	42,741.67	42,528.33	-	2.38
	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		780,591,280	776,695,064	-
14	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	株式	16,383	45,324.47	46,369.05	-	2.33
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		742,550,829	759,664,244	-
15	QUALCOMM INC	株式	31,948	21,659.46	22,684.37	-	2.22
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		691,976,461	724,720,505	-
16	SAMSUNG ELECTRONICS-GDR 144A	株式	1,279	452,862.84	566,525.15	-	2.22
	韓国	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		579,211,579	724,585,679	-
17	ELECTRONIC ARTS INC	株式	20,516	31,292.69	31,328.71	-	1.97
	アメリカ	メディア・娯楽		642,001,024	642,739,951	-
18	TEXAS INSTRUMENTS INC	株式	18,064	34,114.28	33,129.88	-	1.84
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		616,240,499	598,458,157	-
19	IMMERSION CORPORATION	株式	607,368	1,024.59	980.04	-	1.83
	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		622,309,192	595,247,910	-
20	AMAZON.COM INC	株式	17,555	32,488.28	32,396.01	-	1.74
	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り		570,331,760	568,712,046	-
21	AUTODESK INC	株式	15,467	37,723.66	36,373.84	-	1.73
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		583,471,937	562,594,252	-
22	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	株式	16,882	31,903.64	33,232.71	-	1.72
	アメリカ	メディア・娯楽		538,597,348	561,034,692	-
23	SYNOPSYS INC	株式	8,033	68,314.08	66,375.05	-	1.64
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		548,767,031	533,190,856	-
24	MARVELL TECHNOLOGY INC	株式	35,936	12,817.54	12,354.17	-	1.36
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		460,611,274	443,959,629	-
25	MICROSOFT CORP	株式	6,630	64,381.80	62,591.99	-	1.27
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		426,851,387	414,984,914	-
26	SEA LTD-ADR	株式	19,701	16,959.05	17,279.32	-	1.04
	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り		334,110,310	340,420,060	-
27	BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	株式	58,976	5,362.22	5,771.20	-	1.04
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		316,242,744	340,362,432	-
28	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	株式	21,290	14,809.29	15,565.41	-	1.02
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		315,289,855	331,387,770	-
29	SKYWORKS SOLUTIONS INC	株式	34,509	9,592.33	9,287.83	-	0.98
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		331,021,852	320,513,866	-
30	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	株式	27,202	14,839.30	11,769.88	-	0.98
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		403,658,771	320,164,477	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2026年2月27日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	その他製品	0.43
		電気機器	0.34
	小計		0.76
	外国	半導体・半導体製造装置	41.92
		メディア・娯楽	19.04
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	18.57
		ソフトウェア・サービス	11.74
		一般消費財・サービス流通・小売り	3.15
		ヘルスケア機器・サービス	0.84
		消費者サービス	0.01
	小計		95.26
合 計(対純資産総額比)			96.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。