有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/08/13-2026/02/10)

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【提出】: 2026/05/08 9:32
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年2月27日現在
順位	銘柄名国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ・メタバースワールドマザーファンド	親投資信託受益証券	10,324,382,979	2.2413	2.2409	-	97.25
1	日本	親投資信託受益証券	10,324,382,979	23,140,971,562	23,135,909,817	-	97.25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2026年2月27日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		97.25
	小計		97.25
合計(対純資産総額比)			97.25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ・メタバースワールドマザーファンド

2026年2月27日現在
順位	銘柄名国/地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	NVIDIA CORP	株式	94,775	29,585.86	28,807.71	-	8.38
1	アメリカ	半導体・半導体製造装置	94,775	2,804,000,405	2,730,250,800	-	8.38
2	BROADCOM INC	株式	49,290	53,533.01	50,124.07	-	7.58
2	アメリカ	半導体・半導体製造装置	49,290	2,638,642,147	2,470,615,755	-	7.58
3	META PLATFORMS INC-A	株式	21,699	105,367.38	102,368.72	-	6.81
3	アメリカ	メディア・娯楽	21,699	2,286,366,854	2,221,299,031	-	6.81
4	CIENA CORP	株式	41,785	45,175.00	53,156.13	-	6.81
4	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	41,785	1,887,637,716	2,221,129,293	-	6.81
5	TERADYNE INC	株式	34,214	48,294.07	51,837.98	-	5.44
5	アメリカ	半導体・半導体製造装置	34,214	1,652,333,651	1,773,584,887	-	5.44
6	APPLIED MATERIALS INC	株式	29,667	51,607.56	58,540.93	-	5.33
6	アメリカ	半導体・半導体製造装置	29,667	1,531,041,561	1,736,733,865	-	5.33
7	ARISTA NETWORKS INC	株式	74,712	22,087.26	20,294.25	-	4.65
7	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	74,712	1,650,183,843	1,516,224,192	-	4.65
8	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	株式	19,623	55,401.17	58,710.76	-	3.53
8	台湾	半導体・半導体製造装置	19,623	1,087,137,330	1,152,081,363	-	3.53
9	ALPHABET INC-CL A	株式	23,068	50,444.42	47,892.87	-	3.39
9	アメリカ	メディア・娯楽	23,068	1,163,652,030	1,104,792,905	-	3.39
10	ROBLOX CORP -CLASS A	株式	89,719	11,406.14	11,124.83	-	3.06
10	アメリカ	メディア・娯楽	89,719	1,023,348,352	998,108,981	-	3.06
11	ADVANCED MICRO DEVICES INC	株式	28,500	33,600.30	31,735.38	-	2.77
11	アメリカ	半導体・半導体製造装置	28,500	957,608,633	904,458,352	-	2.77
12	ASML HOLDING NV	株式	3,571	221,399.05	226,539.76	-	2.48
12	オランダ	半導体・半導体製造装置	3,571	790,616,038	808,973,511	-	2.48
13	APPLE INC	株式	18,263	42,741.67	42,528.33	-	2.38
13	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	18,263	780,591,280	776,695,064	-	2.38
14	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	株式	16,383	45,324.47	46,369.05	-	2.33
14	アメリカ	ソフトウェア・サービス	16,383	742,550,829	759,664,244	-	2.33
15	QUALCOMM INC	株式	31,948	21,659.46	22,684.37	-	2.22
15	アメリカ	半導体・半導体製造装置	31,948	691,976,461	724,720,505	-	2.22
16	SAMSUNG ELECTRONICS-GDR 144A	株式	1,279	452,862.84	566,525.15	-	2.22
16	韓国	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,279	579,211,579	724,585,679	-	2.22
17	ELECTRONIC ARTS INC	株式	20,516	31,292.69	31,328.71	-	1.97
17	アメリカ	メディア・娯楽	20,516	642,001,024	642,739,951	-	1.97
18	TEXAS INSTRUMENTS INC	株式	18,064	34,114.28	33,129.88	-	1.84
18	アメリカ	半導体・半導体製造装置	18,064	616,240,499	598,458,157	-	1.84
19	IMMERSION CORPORATION	株式	607,368	1,024.59	980.04	-	1.83
19	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	607,368	622,309,192	595,247,910	-	1.83
20	AMAZON.COM INC	株式	17,555	32,488.28	32,396.01	-	1.74
20	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り	17,555	570,331,760	568,712,046	-	1.74
21	AUTODESK INC	株式	15,467	37,723.66	36,373.84	-	1.73
21	アメリカ	ソフトウェア・サービス	15,467	583,471,937	562,594,252	-	1.73
22	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	株式	16,882	31,903.64	33,232.71	-	1.72
22	アメリカ	メディア・娯楽	16,882	538,597,348	561,034,692	-	1.72
23	SYNOPSYS INC	株式	8,033	68,314.08	66,375.05	-	1.64
23	アメリカ	ソフトウェア・サービス	8,033	548,767,031	533,190,856	-	1.64
24	MARVELL TECHNOLOGY INC	株式	35,936	12,817.54	12,354.17	-	1.36
24	アメリカ	半導体・半導体製造装置	35,936	460,611,274	443,959,629	-	1.36
25	MICROSOFT CORP	株式	6,630	64,381.80	62,591.99	-	1.27
25	アメリカ	ソフトウェア・サービス	6,630	426,851,387	414,984,914	-	1.27
26	SEA LTD-ADR	株式	19,701	16,959.05	17,279.32	-	1.04
26	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り	19,701	334,110,310	340,420,060	-	1.04
27	BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	株式	58,976	5,362.22	5,771.20	-	1.04
27	アメリカ	ソフトウェア・サービス	58,976	316,242,744	340,362,432	-	1.04
28	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	株式	21,290	14,809.29	15,565.41	-	1.02
28	アメリカ	ソフトウェア・サービス	21,290	315,289,855	331,387,770	-	1.02
29	SKYWORKS SOLUTIONS INC	株式	34,509	9,592.33	9,287.83	-	0.98
29	アメリカ	半導体・半導体製造装置	34,509	331,021,852	320,513,866	-	0.98
30	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	株式	27,202	14,839.30	11,769.88	-	0.98
30	アメリカ	ソフトウェア・サービス	27,202	403,658,771	320,164,477	-	0.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2026年2月27日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	その他製品	0.43
		電気機器	0.34
	小計		0.76
	外国	半導体・半導体製造装置	41.92
		メディア・娯楽	19.04
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	18.57
		ソフトウェア・サービス	11.74
		一般消費財・サービス流通・小売り	3.15
		ヘルスケア機器・サービス	0.84
		消費者サービス	0.01
	小計		95.26
合計(対純資産総額比)			96.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/08/13-2026/02/10)

開示資料

決算